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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 296.00 | 203.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365.00 | 1 311.00 | 1 054.00 | 2 365.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 207.00 | 858.00 | 135 349.00 | 136 207.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 255 970.00 | | 255 970.00 | 255 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 328.00 | 858.00 | 421 470.00 | 422 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 693.00 | 2 169.00 | 422 524.00 | 424 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 240 243.00 | 239 980.00 | | 240 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | 263.00 | | 50 064.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 301 193.00 | 251 132.00 | | 301 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 9 397.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 375.00 | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 697.00 | 88 424.00 | | 90 697.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 331.00 | 111 196.00 | | 121 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 524.00 | 362 328.00 | | 422 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 331.00 | 111 196.00 | | 121 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
FG Production vendue services | 595 980.00 | | 595 980.00 | 595 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 622.00 | | 692 622.00 | 692 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | 6 159.00 | | 2 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 251.00 | 18 785.00 | | 18 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 121.00 | | 2 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 164.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | -164.00 | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 788.00 | 647 087.00 | | 694 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 723.00 | 646 824.00 | | 644 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 064.00 | 263.00 | | 50 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347.00 | | 18.00 | 2 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 18.00 | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 166.00 | | 1 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 166.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 3.00 | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | 134.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | | 134.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | | 137.00 | 1 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 597.00 | 160 747.00 | 851.00 | 161 597.00 |
VW T.V.A. | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | 7 135.00 | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | 10 268.00 | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 31 137.00 | 31 302.00 | | 31 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 506.00 | 22 736.00 | | 15 506.00 |
YT Sous‐traitance | 89 589.00 | 80 099.00 | | 89 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 272.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | 8 407.00 | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 521.00 | 131 719.00 | | 139 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 446.00 | 31 172.00 | | 33 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 060.00 | 144 404.00 | | 147 060.00 |