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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 463.00 | 37.00 | 499.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865.00 | 1 478.00 | 1 387.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 326 018.00 | | 326 018.00 | 326 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 311.00 | | 470 311.00 | 470 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 176.00 | 1 479.00 | 471 698.00 | 473 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 290 307.00 | 240 243.00 | | 290 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 50 064.00 | | 30 931.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 332 120.00 | 301 193.00 | | 332 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 13 765.00 | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 752.00 | 90 697.00 | | 119 752.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 369.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 578.00 | 121 331.00 | | 139 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 698.00 | 422 524.00 | | 471 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 578.00 | 121 331.00 | | 139 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 602 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 786.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 2 786.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -2 782.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 2 123.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 643.00 | 694 788.00 | | 722 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 712.00 | 644 723.00 | | 691 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 931.00 | 50 064.00 | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365.00 | | 500.00 | 2 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 500.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 166.00 | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 166.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 048.00 | 142 197.00 | 851.00 | 143 048.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |