| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365.00 | 1 514.00 | 851.00 | 2 365.00 |
BT Marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 756.00 | | 506 756.00 | 506 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 121.00 | 1 514.00 | 507 607.00 | 509 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 321 238.00 | 290 307.00 | | 321 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | 30 931.00 | | 45 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 377 107.00 | 332 120.00 | | 377 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 4 943.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 10 078.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 851.00 | 119 752.00 | | 109 851.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 641.00 | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 500.00 | 139 578.00 | | 130 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 607.00 | 471 698.00 | | 507 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 500.00 | 139 578.00 | | 130 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 526 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 238.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 238.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -234.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 5 500.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 359.00 | 722 643.00 | | 629 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 335.00 | 691 712.00 | | 584 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 023.00 | 30 931.00 | | 45 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 37.00 | | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 37.00 | | 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 698.00 | 127 848.00 | 851.00 | 128 698.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |