| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 130.00 | 369.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 1 145.00 | 1 202.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 514.00 | 992.00 | 135 522.00 | 136 514.00 |
BZ Autres créances | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CF Disponibilités | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 118.00 | 992.00 | 361 125.00 | 362 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 465.00 | 2 137.00 | 362 328.00 | 364 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 239 980.00 | 203 388.00 | | 239 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 36 592.00 | | 263.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 251 132.00 | 250 826.00 | | 251 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397.00 | 8 357.00 | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 11 335.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 424.00 | 86 066.00 | | 88 424.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 196.00 | 105 938.00 | | 111 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 328.00 | 356 764.00 | | 362 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 196.00 | 105 938.00 | | 111 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
FG Production vendue services | 556 554.00 | | 556 554.00 | 556 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 546.00 | | 640 546.00 | 640 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 244.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 244.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -244.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 087.00 | 621 634.00 | | 647 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 824.00 | 585 042.00 | | 646 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 36 592.00 | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055.00 | | 510.00 | 7 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 2 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 499.00 | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 11.00 | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 130.00 | 5 218.00 | 6 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 580.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 130.00 | 4 638.00 | 4 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 43.00 | | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 493.00 | 169 660.00 | 833.00 | 170 493.00 |
VW T.V.A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |