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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365.00 | 1 514.00 | 851.00 | 2 365.00 |
BT Marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 500.00 | 925.00 | 71 575.00 | 72 500.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 427 833.00 | | 427 833.00 | 427 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 352.00 | 925.00 | 520 428.00 | 521 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 717.00 | 2 439.00 | 521 278.00 | 523 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 366 261.00 | 321 238.00 | | 366 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 164.00 | 45 023.00 | | 64 164.00 |
DL TOTAL (I) | 441 270.00 | 377 107.00 | | 441 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 6 171.00 | | 6 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 13 816.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | 109 851.00 | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | 661.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 008.00 | 130 499.00 | | 80 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 278.00 | 507 607.00 | | 521 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 009.00 | 130 500.00 | | 80 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 477 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 182.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 182.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -145.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 10 705.00 | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 062.00 | 629 359.00 | | 614 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 899.00 | 584 335.00 | | 549 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 164.00 | 45 023.00 | | 64 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 240.00 | 83 389.00 | 851.00 | 84 240.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |