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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 820.00 | 235 017.00 | 94 803.00 | 329 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 200.00 | 237 395.00 | 47 805.00 | 285 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 233.00 | 473 762.00 | 723 470.00 | 1 197 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 484.00 | 27 288.00 | 297 196.00 | 324 484.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 1 101 469.00 | | 1 101 469.00 | 1 101 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 718.00 | 27 288.00 | 1 443 430.00 | 1 470 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 951.00 | 501 051.00 | 2 166 900.00 | 2 667 951.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 443.00 | 1 232 525.00 | | 1 349 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 599.00 | 116 918.00 | | 198 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 041.00 | 1 360 443.00 | | 1 559 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 512.00 | 102 413.00 | | 77 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 294.00 | 384 972.00 | | 489 294.00 |
EA Autres dettes | 38 819.00 | 3 544.00 | | 38 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 859.00 | 493 163.00 | | 607 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 900.00 | 1 853 605.00 | | 2 166 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 859.00 | | | 607 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 754 602.00 | | 1 754 602.00 | 1 754 602.00 |
FG Production vendue services | 371 195.00 | | 371 195.00 | 371 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 797.00 | | 2 125 797.00 | 2 125 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 2 000.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 411.00 | 2 700.00 | | 25 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 411.00 | 4 777.00 | | 25 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 269.00 | -2 777.00 | | -21 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 696.00 | 41 786.00 | | 80 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 728.00 | 2 034 138.00 | | 2 177 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 129.00 | 1 917 220.00 | | 1 979 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 599.00 | 116 918.00 | | 198 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 083.00 | | 137 816.00 | 1 061 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 1 197 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 615 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 504.00 | | 100 183.00 | 516 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 229.00 | | 37 633.00 | 543 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 640.00 | 53 788.00 | 1 666.00 | 421 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 290.00 | 53 788.00 | 1 666.00 | 420 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 324 484.00 | 324 484.00 | | 324 484.00 |
VP Divers | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 294.00 | 489 294.00 | | 489 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 012.00 | 369 250.00 | 580 762.00 | 950 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 859.00 | 607 859.00 | | 607 859.00 |