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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 672.00 | 109.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 115.00 | 235 145.00 | 84 971.00 | 320 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 843.00 | 205 606.00 | 154 236.00 | 359 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 800.00 | 442 423.00 | 815 378.00 | 1 257 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 694.00 | 67 598.00 | 357 096.00 | 424 694.00 |
BZ Autres créances | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CF Disponibilités | 1 483 150.00 | | 1 483 150.00 | 1 483 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 304.00 | 67 598.00 | 1 901 706.00 | 1 969 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 104.00 | 510 021.00 | 2 717 083.00 | 3 227 104.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 818.00 | 1 548 041.00 | | 1 738 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 434.00 | 190 777.00 | | 312 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 252.00 | 1 749 818.00 | | 2 062 252.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 81 927.00 | | 112 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 960.00 | 460 202.00 | | 510 960.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 15 139.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 132.00 | 559 502.00 | | 633 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 084.00 | 2 309 320.00 | | 2 717 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 132.00 | 559 502.00 | | 633 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 394.00 | | 138 972.00 | 1 210 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 566.00 | 1 257 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 566.00 | 679 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 220.00 | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 772.00 | | 138 752.00 | 632 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 062.00 | | | 576 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 644.00 | 57 345.00 | 91 566.00 | 476 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 290.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 262.00 | 57 055.00 | 91 566.00 | 475 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 694.00 | 424 694.00 | | 424 694.00 |
VP Divers | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 960.00 | 510 960.00 | | 510 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 116.00 | 486 154.00 | 575 962.00 | 1 062 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 132.00 | 633 132.00 | | 633 132.00 |