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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 382.00 | 179.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 101.00 | 217 066.00 | 123 036.00 | 340 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 670.00 | 258 197.00 | 34 474.00 | 292 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 394.00 | 476 644.00 | 733 750.00 | 1 210 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 190.00 | 55 726.00 | 243 463.00 | 299 190.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 1 288 062.00 | | 1 288 062.00 | 1 288 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 296.00 | 55 726.00 | 1 575 570.00 | 1 631 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 690.00 | 532 370.00 | 2 309 320.00 | 2 841 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 041.00 | 1 349 443.00 | | 1 548 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 777.00 | 198 599.00 | | 190 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 818.00 | 1 559 041.00 | | 1 749 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 927.00 | 77 512.00 | | 81 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 202.00 | 489 294.00 | | 460 202.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | 38 819.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 502.00 | 607 859.00 | | 559 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 320.00 | 2 166 900.00 | | 2 309 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 502.00 | 607 859.00 | | 559 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 233.00 | | 67 961.00 | 1 197 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 576 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 1 210 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 632 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 210.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 021.00 | | 67 751.00 | 615 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 862.00 | | | 580 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 762.00 | 52 881.00 | 50 000.00 | 473 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 32.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 412.00 | 52 850.00 | 50 000.00 | 472 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 190.00 | 299 190.00 | | 299 190.00 |
VP Divers | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 202.00 | 460 202.00 | | 460 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 196.00 | 343 234.00 | 575 962.00 | 919 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 502.00 | 559 502.00 | | 559 502.00 |