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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 892.00 | 118.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 442.00 | 286 221.00 | 67 222.00 | 353 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 201.00 | 258 457.00 | 120 744.00 | 379 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 562.00 | | 795 562.00 | 795 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 315.00 | 546 569.00 | 988 745.00 | 1 535 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 230.00 | 100 393.00 | 493 837.00 | 594 230.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 1 940 369.00 | | 1 940 369.00 | 1 940 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 046.00 | 100 393.00 | 2 474 653.00 | 2 575 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 361.00 | 646 963.00 | 3 463 398.00 | 4 110 361.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 540.00 | 2 051 252.00 | | 2 455 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 466.00 | 404 288.00 | | 454 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 006.00 | 2 466 540.00 | | 2 921 006.00 |
DP Provisions pour risques | 41 400.00 | 26 200.00 | | 41 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 400.00 | 26 200.00 | | 41 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 108 247.00 | | 109 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 026.00 | 601 249.00 | | 384 026.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 6 841.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 992.00 | 718 437.00 | | 500 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 398.00 | 3 211 176.00 | | 3 463 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 992.00 | 716 337.00 | | 500 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 848.00 | | 52 992.00 | 1 489 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 1 535 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 732 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 230.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 406.00 | | 52 762.00 | 687 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 662.00 | | | 800 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 560.00 | 70 534.00 | 7 525.00 | 483 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 151.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 819.00 | 70 383.00 | 7 525.00 | 481 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | 15 200.00 | | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | 15 200.00 | | 26 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 562.00 | | 795 562.00 | 795 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 230.00 | 594 230.00 | | 594 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 026.00 | 384 026.00 | | 384 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 239.00 | 634 677.00 | 800 562.00 | 1 435 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 992.00 | 500 992.00 | | 500 992.00 |