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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 742.00 | 39.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 474.00 | 262 397.00 | 56 077.00 | 318 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 932.00 | 219 421.00 | 149 510.00 | 368 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 562.00 | | 795 562.00 | 795 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 848.00 | 483 560.00 | 1 006 287.00 | 1 489 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 909.00 | 88 912.00 | 473 998.00 | 562 909.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 1 691 781.00 | | 1 691 781.00 | 1 691 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 800.00 | 88 912.00 | 2 204 889.00 | 2 293 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 648.00 | 572 472.00 | 3 211 176.00 | 3 783 648.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 252.00 | 1 738 818.00 | | 2 051 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 288.00 | 312 434.00 | | 404 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 540.00 | 2 062 252.00 | | 2 466 540.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 21 700.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 21 700.00 | | 26 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 247.00 | 112 371.00 | | 108 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 249.00 | 510 960.00 | | 601 249.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | 7 566.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 437.00 | 633 132.00 | | 718 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 176.00 | 2 717 083.00 | | 3 211 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 800.00 | | 263 970.00 | 1 257 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 922.00 | 1 489 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 922.00 | 687 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 958.00 | | 39 370.00 | 679 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 062.00 | | 224 600.00 | 576 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 423.00 | 73 060.00 | 31 922.00 | 442 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 70.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 751.00 | 72 990.00 | 31 922.00 | 440 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 795 562.00 | | 795 562.00 | 795 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 909.00 | 562 909.00 | | 562 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 581.00 | 602 019.00 | 800 562.00 | 1 402 581.00 |