| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 007.00 | 3.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 484.00 | 318 032.00 | 272 452.00 | 590 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 564.00 | 299 462.00 | 88 102.00 | 387 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 562.00 | | 795 562.00 | 795 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 720.00 | 619 501.00 | 1 161 219.00 | 1 780 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 238.00 | 15 824.00 | 718 413.00 | 734 238.00 |
BZ Autres créances | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CF Disponibilités | 2 054 159.00 | | 2 054 159.00 | 2 054 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 309.00 | 15 824.00 | 2 888 485.00 | 2 904 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 029.00 | 635 326.00 | 4 049 704.00 | 4 685 029.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 006.00 | 2 455 540.00 | | 2 910 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 974.00 | 454 466.00 | | 516 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 980.00 | 2 921 006.00 | | 3 437 980.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 41 400.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 41 400.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 612.00 | 109 133.00 | | 192 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 583.00 | 384 026.00 | | 370 583.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 7 833.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 724.00 | 500 992.00 | | 572 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 704.00 | 3 463 398.00 | | 4 049 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 724.00 | 500 992.00 | | 572 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 315.00 | | 246 255.00 | 1 535 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 780 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 978 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 643.00 | | 246 255.00 | 732 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 662.00 | | | 800 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 569.00 | 73 782.00 | 850.00 | 546 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 115.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 677.00 | 73 667.00 | 850.00 | 544 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | | 2 400.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | | 2 400.00 | 41 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 583.00 | 370 583.00 | | 370 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 562.00 | | 795 562.00 | 795 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 238.00 | 734 238.00 | | 734 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 712.00 | 850 150.00 | 800 562.00 | 1 650 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 724.00 | 572 724.00 | | 572 724.00 |