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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 878.00 | 46 202.00 | 47 080.00 |
AH Fonds commercial | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 058.00 | 115 394.00 | 664.00 | 116 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 762.00 | 619 747.00 | 153 015.00 | 772 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 229.00 | | 1 819 229.00 | 1 819 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BF Prêts | 106 628.00 | 15 000.00 | 91 628.00 | 106 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 304.00 | 763 020.00 | 4 009 284.00 | 4 772 304.00 |
BN En cours de production de biens | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BP En cours de production de services | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 279.00 | | 1 361 279.00 | 1 361 279.00 |
BZ Autres créances | 2 132 656.00 | | 2 132 656.00 | 2 132 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 194 616.00 | | 194 616.00 | 194 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 152.00 | | 3 773 152.00 | 3 773 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 456.00 | 763 020.00 | 7 782 437.00 | 8 545 456.00 |
CU Autres participations | 1 249 377.00 | 12 000.00 | 1 237 377.00 | 1 249 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 800 300.00 | | 1 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
DG Autres réserves | 3 857 638.00 | 3 856 847.00 | | 3 857 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 191.00 | 876 792.00 | | 150 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 345.00 | 6 713 968.00 | | 6 075 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 590.00 | 68 838.00 | | 62 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 191.00 | 430 927.00 | | 565 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 470.00 | 563 387.00 | | 220 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 947.00 | 351 327.00 | | 685 947.00 |
EA Autres dettes | 163 644.00 | 247 290.00 | | 163 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 092.00 | 1 661 768.00 | | 1 707 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 437.00 | 8 375 736.00 | | 7 782 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 513.00 | | 3 048 513.00 | 3 048 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 513.00 | | 3 048 513.00 | 3 048 513.00 |
FM Production stockée | | | 48 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 129.00 | |
GE Autres charges | | | 33 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 960.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | 45 063.00 | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 47 023.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 812.00 | 83 592.00 | | 499 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 568.00 | 83 592.00 | | 509 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 915.00 | -36 570.00 | | -499 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 853.00 | 2 016 591.00 | | 3 818 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 662.00 | 1 139 799.00 | | 3 668 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 191.00 | 876 792.00 | | 150 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 320.00 | | 1 980 835.00 | 4 372 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 757 974.00 | 822 877.00 | 3 208 051.00 | 757 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 974.00 | 822 877.00 | 4 772 304.00 | 757 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 870.00 | | 414 893.00 | 357 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 450.00 | | 774 452.00 | 4 014 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 734.00 | 498 285.00 | | 237 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 734.00 | 382 013.00 | | 237 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 350.00 | 150 000.00 | 97 350.00 | 97 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 916.00 | 3 916.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 735.00 | 18 916.00 | 13 651.00 | 21 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 735.00 | 18 916.00 | 13 651.00 | 21 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 470.00 | 220 470.00 | | 220 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 229.00 | 1 819 229.00 | | 1 819 229.00 |
UP Prêts | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 279.00 | | | 1 361 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 670.00 | | | 1 918 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VI Groupe et associés | 565 191.00 | 565 191.00 | | 565 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 916.00 | 5 446 607.00 | 27 309.00 | 5 473 916.00 |
VW T.V.A. | 281 421.00 | 281 421.00 | | 281 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 842.00 | 1 697 842.00 | | 1 697 842.00 |