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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 405.00 | 303 282.00 | 46 123.00 | 349 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 684 795.00 | 78 282.00 | 3 606 513.00 | 3 684 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BF Prêts | 1 445 386.00 | | 1 445 386.00 | 1 445 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 419.00 | 401 072.00 | 5 602 347.00 | 6 003 419.00 |
BP En cours de production de services | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 413.00 | | 1 484 413.00 | 1 484 413.00 |
BZ Autres créances | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
CF Disponibilités | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 823.00 | | 1 891 823.00 | 1 891 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 242.00 | 401 072.00 | 7 494 170.00 | 7 895 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 051 899.00 | | | 5 051 899.00 |
CU Autres participations | 492 914.00 | 17 428.00 | 475 486.00 | 492 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | | 1 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
DG Autres réserves | 5 848.00 | 9 891.00 | | 5 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 308.00 | 546 247.00 | | 193 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 072.00 | 2 627 054.00 | | 2 270 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 328.00 | 1 059.00 | | 831 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 488.00 | 3 277 984.00 | | 3 685 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 692.00 | 305 521.00 | | 253 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 872.00 | 652 113.00 | | 443 872.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 8 222.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 098.00 | 4 254 149.00 | | 5 224 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 170.00 | 6 881 203.00 | | 7 494 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 848.00 | 4 244 899.00 | | 5 214 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | 1 059.00 | | 1 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 685 488.00 | | | 3 685 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 930.00 | | 2 732 930.00 | 2 732 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 930.00 | | 2 732 930.00 | 2 732 930.00 |
FM Production stockée | | | 56 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 599 300.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 600 999.00 | | 3 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 252.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | 769 621.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 774 872.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -173 873.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -1 320.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 164.00 | 4 689 165.00 | | 3 266 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 856.00 | 4 142 918.00 | | 3 072 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 308.00 | 546 247.00 | | 193 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 327.00 | | 2 302 511.00 | 5 019 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 045.00 | 5 651 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 419.00 | 6 003 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 349 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 630.00 | | 27 148.00 | 327 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689 616.00 | | 2 275 363.00 | 4 689 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 180.00 | 33 580.00 | 1 398.00 | 273 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 100.00 | 33 580.00 | 1 398.00 | 271 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 482.00 | 4 843.00 | 15 615.00 | 106 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 482.00 | 4 843.00 | 15 615.00 | 106 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 843.00 | 15 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 692.00 | 253 692.00 | | 253 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 684 795.00 | 3 684 795.00 | | 3 684 795.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
UP Prêts | 1 445 386.00 | 1 445 386.00 | | 1 445 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 413.00 | 1 484 413.00 | | 1 484 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 488.00 | 3 685 488.00 | | 3 685 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 009.00 | 6 774 719.00 | 23 290.00 | 6 798 009.00 |
VW T.V.A. | 248 577.00 | 248 577.00 | | 248 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 848.00 | 5 214 848.00 | 1.00 | 5 214 848.00 |