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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 630.00 | 271 100.00 | 56 530.00 | 327 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 347.00 | 78 282.00 | 2 397 065.00 | 2 475 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BF Prêts | 1 661 917.00 | 15 000.00 | 1 646 917.00 | 1 661 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 327.00 | 379 661.00 | 4 639 665.00 | 5 019 327.00 |
BP En cours de production de services | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 156.00 | | 1 654 156.00 | 1 654 156.00 |
BZ Autres créances | 313 112.00 | | 313 112.00 | 313 112.00 |
CF Disponibilités | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 538.00 | | 2 241 538.00 | 2 241 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 865.00 | 379 661.00 | 6 881 203.00 | 7 260 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 043 982.00 | | | 4 043 982.00 |
CU Autres participations | 492 914.00 | 13 200.00 | 479 714.00 | 492 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | | 1 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
DG Autres réserves | 9 891.00 | 41 311.00 | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 247.00 | 1 802 881.00 | | 546 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 054.00 | 3 915 107.00 | | 2 627 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 195.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 984.00 | 3 137 783.00 | | 3 277 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 521.00 | 403 085.00 | | 305 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 113.00 | 550 010.00 | | 652 113.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 192 048.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 149.00 | 4 293 372.00 | | 4 254 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 203.00 | 8 208 479.00 | | 6 881 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 899.00 | 4 284 122.00 | | 4 244 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 195.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 148.00 | 13 478.00 | 3 336 626.00 | 3 323 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 148.00 | 13 478.00 | 3 336 626.00 | 3 323 148.00 |
FM Production stockée | | | -61 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 950.00 | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 300.00 | 1 120 802.00 | | 599 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 999.00 | 1 121 752.00 | | 600 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 3 014.00 | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 621.00 | 780 329.00 | | 769 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 872.00 | 783 342.00 | | 774 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 873.00 | 338 410.00 | | -173 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 165.00 | 5 730 037.00 | | 4 689 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 918.00 | 3 927 157.00 | | 4 142 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 247.00 | 1 802 881.00 | | 546 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 433 362.00 | | 5 824 070.00 | 7 433 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170 466.00 | 4 689 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 238 106.00 | 5 019 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673 353.00 | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 287.00 | 327 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 433.00 | | | 675 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 131.00 | | 34 786.00 | 687 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070 798.00 | | 5 789 285.00 | 6 070 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 769.00 | 51 179.00 | 298 769.00 | 520 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 689.00 | 51 179.00 | 298 769.00 | 518 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 132.00 | | 5 650.00 | 112 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 132.00 | | 5 650.00 | 112 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 521.00 | 305 521.00 | | 305 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 347.00 | 2 475 347.00 | | 2 475 347.00 |
UP Prêts | 1 661 917.00 | 1 661 917.00 | | 1 661 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 156.00 | 1 654 156.00 | | 1 654 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 994.00 | 3 311 994.00 | | 3 311 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 659.00 | 236 659.00 | | 236 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 631.00 | 6 120 741.00 | 53 890.00 | 6 174 631.00 |
VW T.V.A. | 373 214.00 | 373 214.00 | | 373 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 899.00 | 4 244 899.00 | | 4 244 899.00 |