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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 2 080.00 | 45 000.00 | 47 080.00 |
AH Fonds commercial | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 345.00 | 471 641.00 | 144 705.00 | 616 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 868 246.00 | 78 282.00 | 1 789 965.00 | 1 868 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BF Prêts | 403 738.00 | 15 000.00 | 388 738.00 | 403 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 802.00 | 585 852.00 | 4 306 950.00 | 4 892 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 354.00 | | 1 211 354.00 | 1 211 354.00 |
BZ Autres créances | 1 705 498.00 | | 1 705 498.00 | 1 705 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 659 732.00 | | 659 732.00 | 659 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 320.00 | | 3 636 320.00 | 3 636 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 122.00 | 585 852.00 | 7 943 269.00 | 8 529 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831 652.00 | | | 1 831 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
CU Autres participations | 1 263 740.00 | 18 850.00 | 1 244 890.00 | 1 263 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | | 1 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 180 030.00 | | 183 430.00 |
DG Autres réserves | 3 857 685.00 | 3 857 638.00 | | 3 857 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 234.00 | 150 191.00 | | 184 234.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 835.00 | 6 075 345.00 | | 6 112 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 62 590.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 201.00 | 565 191.00 | | 606 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | 220 470.00 | | 261 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 139.00 | 685 947.00 | | 676 139.00 |
EA Autres dettes | 276 707.00 | 163 644.00 | | 276 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 434.00 | 1 707 092.00 | | 1 830 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 269.00 | 7 782 437.00 | | 7 943 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 184.00 | 1 697 842.00 | | 1 821 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 32 752.00 | | 1 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 201.00 | | | 606 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 890.00 | 53 517.00 | 3 424 406.00 | 3 370 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 890.00 | 53 517.00 | 3 424 406.00 | 3 370 890.00 |
FM Production stockée | | | -55 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 830.00 | |
GE Autres charges | | | 32 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 484.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 786.00 | 9 170.00 | | 19 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 068.00 | 9 654.00 | | 20 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 9 757.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 850.00 | 499 812.00 | | 66 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 763.00 | 509 568.00 | | 68 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 695.00 | -499 915.00 | | -48 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 057.00 | 3 818 853.00 | | 3 549 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 822.00 | 3 668 662.00 | | 3 364 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 234.00 | 150 191.00 | | 184 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 304.00 | | 1 767 236.00 | 4 772 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 009.00 | 3 601 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 738.00 | 4 892 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 058.00 | 675 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 670.00 | 616 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 491.00 | | | 791 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 762.00 | | 60 253.00 | 772 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 051.00 | | 1 706 982.00 | 3 208 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 020.00 | 56 830.00 | 319 128.00 | 736 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 272.00 | 1 866.00 | 116 058.00 | 116 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 747.00 | 54 964.00 | 203 071.00 | 619 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 85 132.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 85 132.00 | | 27 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 058.00 | 184 058.00 | | 184 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 868 246.00 | 1 868 246.00 | | 1 868 246.00 |
UP Prêts | 403 738.00 | 63 738.00 | | 403 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 354.00 | | | 1 211 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 040.00 | | | 1 461 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 506 354.00 | 506 354.00 | | 506 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 322.00 | 4 885 909.00 | 422 413.00 | 5 308 322.00 |
VW T.V.A. | 267 009.00 | 267 009.00 | | 267 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 184.00 | 1 821 184.00 | | 1 821 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |