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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 2 080.00 | 45 000.00 | 47 080.00 |
AH Fonds commercial | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 131.00 | 518 689.00 | 168 441.00 | 687 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 930.00 | 78 282.00 | 1 831 648.00 | 1 909 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BF Prêts | 3 601 905.00 | 15 000.00 | 3 586 905.00 | 3 601 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 362.00 | 632 901.00 | 6 800 461.00 | 7 433 362.00 |
BP En cours de production de services | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 836.00 | | 1 031 836.00 | 1 031 836.00 |
BZ Autres créances | 171 870.00 | | 171 870.00 | 171 870.00 |
CF Disponibilités | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 018.00 | | 1 408 018.00 | 1 408 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 380.00 | 632 901.00 | 8 208 479.00 | 8 841 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 184 711.00 | | | 5 184 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
CU Autres participations | 493 663.00 | 18 850.00 | 474 813.00 | 493 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | | 1 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
DG Autres réserves | 41 311.00 | 3 857 685.00 | | 41 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 881.00 | 184 234.00 | | 1 802 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 107.00 | 6 112 835.00 | | 3 915 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 067.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 783.00 | 606 201.00 | | 3 137 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 085.00 | 261 071.00 | | 403 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 010.00 | 676 139.00 | | 550 010.00 |
EA Autres dettes | 192 048.00 | 276 707.00 | | 192 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 372.00 | 1 830 434.00 | | 4 293 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 479.00 | 7 943 269.00 | | 8 208 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 122.00 | 1 821 184.00 | | 4 284 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 1 067.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 612.00 | 485.00 | 2 922 097.00 | 2 921 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 612.00 | 485.00 | 2 922 097.00 | 2 921 612.00 |
FM Production stockée | | | 121 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 441.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 282.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 802.00 | 19 786.00 | | 1 120 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 752.00 | 20 068.00 | | 1 121 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 913.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 329.00 | 66 850.00 | | 780 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 342.00 | 68 763.00 | | 783 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 410.00 | -48 695.00 | | 338 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 037.00 | 3 549 057.00 | | 5 730 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 157.00 | 3 364 822.00 | | 3 927 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 881.00 | 184 234.00 | | 1 802 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 802.00 | | 8 619 993.00 | 4 892 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 198 171.00 | 2 877 666.00 | 6 070 798.00 | 3 198 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 198 171.00 | 2 881 262.00 | 7 433 362.00 | 3 198 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 687 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 433.00 | | | 675 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 345.00 | | 74 381.00 | 616 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 024.00 | | 8 545 611.00 | 3 601 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 721.00 | 50 441.00 | 3 392.00 | 473 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 641.00 | 50 441.00 | 3 392.00 | 471 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 085.00 | 403 085.00 | | 403 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 048.00 | 192 048.00 | | 192 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909 930.00 | 1 909 930.00 | | 1 909 930.00 |
UP Prêts | 3 601 905.00 | 3 261 905.00 | 340 000.00 | 3 601 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 836.00 | 1 031 836.00 | | 1 031 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 783.00 | 3 137 783.00 | | 3 137 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 137.00 | 6 431 386.00 | 399 751.00 | 6 831 137.00 |
VW T.V.A. | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 122.00 | 4 284 122.00 | | 4 284 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |