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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 103.00 | 323 029.00 | 30 074.00 | 353 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 040.00 | 125 782.00 | 208 258.00 | 334 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BF Prêts | 1 445 917.00 | 45 917.00 | 1 400 000.00 | 1 445 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 209.00 | 521 656.00 | 1 663 553.00 | 2 185 209.00 |
BP En cours de production de services | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 154.00 | | 1 405 154.00 | 1 405 154.00 |
BZ Autres créances | 1 225 155.00 | | 1 225 155.00 | 1 225 155.00 |
CF Disponibilités | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 437.00 | | 2 753 437.00 | 2 753 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 647.00 | 521 656.00 | 4 416 991.00 | 4 938 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 779 957.00 | | | 1 779 957.00 |
CU Autres participations | 25 913.00 | 24 848.00 | 1 065.00 | 25 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | | 1 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 5 848.00 | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 205.00 | 193 308.00 | | 290 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 675.00 | 2 270 072.00 | | 2 367 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 789.00 | 831 328.00 | | 830 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 000.00 | 3 685 488.00 | | 181 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 854.00 | 253 692.00 | | 282 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 121.00 | 443 872.00 | | 415 121.00 |
EA Autres dettes | 330 302.00 | 468.00 | | 330 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 315.00 | 5 224 098.00 | | 2 049 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 991.00 | 7 494 170.00 | | 4 416 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 549.00 | 5 214 848.00 | | 1 312 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 1 328.00 | | 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 207.00 | | 2 556 207.00 | 2 556 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 207.00 | | 2 556 207.00 | 2 556 207.00 |
FM Production stockée | | | -92 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 798.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071 297.00 | 3 976.00 | | 2 071 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 297.00 | 3 976.00 | | 2 071 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 847.00 | 3 976.00 | | 1 851 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851 847.00 | 4 036.00 | | 1 851 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 450.00 | -60.00 | | 219 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 021.00 | 90.00 | | 93 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 879.00 | 3 266 164.00 | | 4 752 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 674.00 | 3 072 856.00 | | 4 462 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 205.00 | 193 308.00 | | 290 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 419.00 | | 3 080 204.00 | 6 003 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 838 517.00 | 1 830 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898 414.00 | 2 185 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 897.00 | 353 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 405.00 | | 63 595.00 | 349 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 934.00 | | 3 016 609.00 | 5 651 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 362.00 | 34 798.00 | 15 051.00 | 305 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 282.00 | 34 798.00 | 15 051.00 | 303 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 710.00 | 105 880.00 | 5 043.00 | 95 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 710.00 | 105 880.00 | 5 043.00 | 95 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 880.00 | 5 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 302.00 | 330 302.00 | | 330 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 040.00 | 334 040.00 | | 334 040.00 |
UP Prêts | 1 445 917.00 | 1 445 917.00 | | 1 445 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 154.00 | 1 405 154.00 | | 1 405 154.00 |
VB T. V. A. | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VC Groupe et associés | 941 789.00 | 941 789.00 | | 941 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 102 484.00 | 727 516.00 | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 448.00 | 227 448.00 | | 227 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 893.00 | 4 418 192.00 | 21 701.00 | 4 439 893.00 |
VW T.V.A. | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 065.00 | 1 312 549.00 | 727 516.00 | 2 040 065.00 |