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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 6 645.00 | 19 898.00 | 26 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 639.00 | 6 645.00 | 1 402 993.00 | 1 409 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 650.00 | | 720 650.00 | 720 650.00 |
CF Disponibilités | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 640.00 | 6 645.00 | 2 239 994.00 | 2 246 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
CU Autres participations | 1 318 028.00 | | 1 318 028.00 | 1 318 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 912.00 | 1 458 148.00 | | 1 570 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096.00 | 112 764.00 | | 64 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 008.00 | 1 581 912.00 | | 1 646 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 498.00 | 624 887.00 | | 541 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 21 104.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 3 609.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 690.00 | 41 190.00 | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 986.00 | 690 790.00 | | 593 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 994.00 | 2 272 703.00 | | 2 239 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 670.00 | 148 860.00 | | 136 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 30 620.00 | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 899.00 | 515 091.00 | | 320 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 803.00 | 402 327.00 | | 256 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 096.00 | 112 764.00 | | 64 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 450.00 | 84 134.00 | 341 769.00 | 541 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 674.00 | 44 644.00 | 30.00 | 44 674.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 328.00 | 130 012.00 | 341 769.00 | 587 328.00 |