| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 961.00 | 30 758.00 | 67 202.00 | 97 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 663.00 | 30 758.00 | 1 459 904.00 | 1 490 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 403.00 | | 841 403.00 | 841 403.00 |
CF Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 457.00 | | 924 457.00 | 924 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 120.00 | 30 758.00 | 2 384 361.00 | 2 415 120.00 |
CU Autres participations | 1 318 028.00 | | 1 318 028.00 | 1 318 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 569.00 | 1 804 059.00 | | 1 878 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 724.00 | 174 509.00 | | 94 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 294.00 | 1 989 569.00 | | 1 984 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 419.00 | 372 640.00 | | 287 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 1 891.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 14 384.00 | | 12 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 257.00 | 19 853.00 | | 94 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 067.00 | 408 770.00 | | 400 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 361.00 | 2 398 339.00 | | 2 384 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 438.00 | 121 338.00 | | 198 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 45.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | -45.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 7 797.00 | | 26 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 400.00 | 426 238.00 | | 505 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 675.00 | 251 728.00 | | 410 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 724.00 | 174 509.00 | | 94 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 937.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
UX Autres créances clients | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 419.00 | 85 790.00 | 198 590.00 | 287 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 320.00 | 53 646.00 | 74 674.00 | 128 320.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 017.00 | 198 388.00 | 198 590.00 | 400 017.00 |