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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 022.00 | 22 367.00 | 49 654.00 | 72 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 405.00 | 22 367.00 | 1 443 037.00 | 1 465 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 066.00 | | 1 106 066.00 | 1 106 066.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 454.00 | | 1 214 454.00 | 1 214 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 860.00 | 22 367.00 | 2 657 492.00 | 2 679 860.00 |
CU Autres participations | 1 318 028.00 | | 1 318 028.00 | 1 318 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 533.00 | 1 873 294.00 | | 2 098 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 463.00 | 325 238.00 | | 306 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 996.00 | 2 209 533.00 | | 2 415 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 339.00 | 201 653.00 | | 115 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 3 224.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 8 395.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 042.00 | 81 818.00 | | 113 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 496.00 | 295 092.00 | | 241 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 492.00 | 2 504 625.00 | | 2 657 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 496.00 | 179 735.00 | | 241 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 31 465.00 | | 11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 171.00 | 755 466.00 | | 678 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 707.00 | 430 226.00 | | 371 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 463.00 | 325 238.00 | | 306 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 061.00 | 25 311.00 | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VC Groupe et associés | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |