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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 444.00 | 21 351.00 | 60 093.00 | 81 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 193.00 | 21 351.00 | 1 451 842.00 | 1 473 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 264.00 | | 777 264.00 | 777 264.00 |
CF Disponibilités | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 497.00 | | 946 497.00 | 946 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 691.00 | 21 351.00 | 2 398 339.00 | 2 419 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
CU Autres participations | 1 318 028.00 | | 1 318 028.00 | 1 318 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 059.00 | 1 635 008.00 | | 1 804 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 509.00 | 169 051.00 | | 174 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 569.00 | 1 815 059.00 | | 1 989 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 640.00 | 457 319.00 | | 372 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 7 722.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 5 918.00 | | 14 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 25 225.00 | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 770.00 | 496 185.00 | | 408 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 339.00 | 2 311 245.00 | | 2 398 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 990.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 990.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -990.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 11 678.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 909.00 | 432 100.00 | | 422 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 400.00 | 263 049.00 | | 248 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 509.00 | 169 051.00 | | 174 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 937.00 | 23 726.00 | | 12 937.00 |