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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 061.00 | 18 073.00 | 41 987.00 | 60 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 103.00 | 18 073.00 | 1 435 029.00 | 1 453 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 381.00 | | 980 381.00 | 980 381.00 |
CF Disponibilités | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 595.00 | | 1 069 595.00 | 1 069 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 699.00 | 18 073.00 | 2 504 625.00 | 2 522 699.00 |
CU Autres participations | 1 318 028.00 | | 1 318 028.00 | 1 318 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 294.00 | 1 878 569.00 | | 1 873 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 238.00 | 94 724.00 | | 325 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 533.00 | 1 984 294.00 | | 2 209 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 653.00 | 287 419.00 | | 201 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 5 820.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 12 570.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 818.00 | 94 257.00 | | 81 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 092.00 | 400 067.00 | | 295 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 625.00 | 2 384 361.00 | | 2 504 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 735.00 | 198 438.00 | | 179 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 3 583.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 3 583.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 604.00 | 1 398.00 | | 20 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604.00 | 1 398.00 | | 20 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 2 184.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | 26 574.00 | | 31 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 466.00 | 505 400.00 | | 755 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 228.00 | 410 676.00 | | 430 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 238.00 | 94 724.00 | | 325 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 653.00 | 89 296.00 | 115 357.00 | 201 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 037.00 | 57 023.00 | 75 014.00 | 132 037.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 851.00 | 179 494.00 | 115 357.00 | 294 851.00 |