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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 444.00 | 9 851.00 | 67 593.00 | 77 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 193.00 | 9 851.00 | 1 459 342.00 | 1 469 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 479.00 | | 796 479.00 | 796 479.00 |
CF Disponibilités | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 902.00 | | 851 902.00 | 851 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 096.00 | 9 851.00 | 2 311 245.00 | 2 321 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
CU Autres participations | 1 318 028.00 | | 1 318 028.00 | 1 318 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 008.00 | 1 570 912.00 | | 1 635 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 051.00 | 64 096.00 | | 169 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 059.00 | 1 646 008.00 | | 1 815 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 319.00 | 541 498.00 | | 457 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 23 030.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 6 766.00 | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 225.00 | 22 690.00 | | 25 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 185.00 | 593 986.00 | | 496 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 245.00 | 2 239 994.00 | | 2 311 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 595.00 | 457 316.00 | | 372 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 589.00 | 136 670.00 | | 123 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 90.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 90.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -90.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 6 345.00 | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 100.00 | 320 899.00 | | 432 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 049.00 | 256 803.00 | | 263 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 051.00 | 64 096.00 | | 169 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 726.00 | 34 163.00 | | 23 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 279.00 | 84 682.00 | 297 112.00 | 457 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 603.00 | 25 573.00 | 30.00 | 25 603.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 185.00 | 123 589.00 | 297 112.00 | 496 185.00 |