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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 082.00 | 539.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136.00 | 1 082.00 | 1 054.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
CF Disponibilités | 802 134.00 | | 802 134.00 | 802 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 328.00 | | 1 070 328.00 | 1 070 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 464.00 | 1 082.00 | 1 071 382.00 | 1 072 464.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 284.00 | 453 651.00 | | 571 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 614.00 | 117 633.00 | | 288 614.00 |
DL TOTAL (I) | 870 898.00 | 582 284.00 | | 870 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 965.00 | 242 817.00 | | 77 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 133 991.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 882.00 | 44 471.00 | | 118 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 483.00 | 478 678.00 | | 200 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 382.00 | 1 060 962.00 | | 1 071 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 937.00 | | 1 392 244.00 | 1 628 937.00 |
FG Production vendue services | 19 876.00 | | 16 998.00 | 19 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 813.00 | | 1 409 243.00 | 1 648 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 355.00 | | | 778 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 445.00 | | | 778 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 555.00 | | | 321 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 951.00 | 46 404.00 | | 132 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 318.00 | 1 656 033.00 | | 2 519 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 704.00 | 1 538 400.00 | | 2 230 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 614.00 | 117 633.00 | | 288 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 262.00 | | | 904 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 414.00 | 3 196.00 | 114 528.00 | 112 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 913.00 | 3 196.00 | 114 027.00 | 111 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 899.00 | 261 694.00 | 205.00 | 261 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |