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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 550.00 | 62 040.00 | 15 510.00 | 77 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 354.00 | 120.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 997.00 | 101 436.00 | 237 561.00 | 338 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 650.00 | 163 830.00 | 2 243 819.00 | 2 407 650.00 |
BT Marchandises | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CF Disponibilités | 255 854.00 | | 255 854.00 | 255 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 891.00 | | 596 891.00 | 596 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 541.00 | 163 830.00 | 2 840 711.00 | 3 004 541.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 812.00 | 842 158.00 | | 879 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 329.00 | 37 654.00 | | 102 329.00 |
DL TOTAL (I) | 993 141.00 | 890 812.00 | | 993 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 784.00 | 914 339.00 | | 1 436 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 515.00 | 187 023.00 | | 310 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 236.00 | 83 772.00 | | 100 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 570.00 | 1 185 234.00 | | 1 847 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 711.00 | 2 076 046.00 | | 2 840 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 932.00 | 381 138.00 | | 573 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 511.00 | | 2 653 511.00 | 2 653 511.00 |
FG Production vendue services | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 623.00 | | 2 735 623.00 | 2 735 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 101.00 | |
GE Autres charges | | | 23 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 504.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 299.00 | 4 033.00 | | 18 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 998.00 | 4 033.00 | | 24 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 497.00 | -3 529.00 | | -14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | 10 317.00 | | 37 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 659.00 | 2 229 762.00 | | 2 766 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 331.00 | 2 192 108.00 | | 2 664 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 329.00 | 37 654.00 | | 102 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 729.00 | | 627 554.00 | 1 797 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 633.00 | 2 407 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 339 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | 550 000.00 | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 653.00 | | 69 451.00 | 287 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 8 103.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 664.00 | 49 101.00 | 10 935.00 | 125 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 530.00 | 15 510.00 | | 46 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | 33 591.00 | 10 935.00 | 79 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 043.00 | 85 224.00 | 14 819.00 | 100 043.00 |