| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 550.00 | 15 510.00 | 62 040.00 | 77 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 70.00 | 404.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 141.00 | 17 253.00 | 233 888.00 | 251 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 379.00 | 32 833.00 | 1 725 546.00 | 1 758 379.00 |
BT Marchandises | 191 436.00 | | 191 436.00 | 191 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 389 087.00 | | 389 087.00 | 389 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 688.00 | | 614 688.00 | 614 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 067.00 | 32 833.00 | 2 340 234.00 | 2 373 067.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 898.00 | 571 284.00 | | 859 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 288 614.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 881 469.00 | 870 898.00 | | 881 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 196.00 | | | 1 131 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 77 965.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 067.00 | 3 637.00 | | 264 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 118 882.00 | | 63 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 765.00 | 200 483.00 | | 1 458 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 234.00 | 1 071 382.00 | | 2 340 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 892.00 | 200 483.00 | | 435 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 429.00 | | 1 511 429.00 | 1 511 429.00 |
FG Production vendue services | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 707.00 | | 1 529 707.00 | 1 529 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1 100 000.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 90.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 778 445.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 321 555.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 132 951.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 713.00 | 2 519 318.00 | | 1 561 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 143.00 | 2 230 704.00 | | 1 551 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | 288 614.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 31 751.00 | | 1 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 16 241.00 | | 1 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 067.00 | 264 067.00 | | 264 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 196.00 | 108 323.00 | 544 615.00 | 1 131 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
VP Divers | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 569.00 | 34 165.00 | 3 405.00 | 37 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 765.00 | 435 892.00 | 544 615.00 | 1 458 765.00 |