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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 550.00 | 46 530.00 | 31 020.00 | 77 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 260.00 | 214.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 179.00 | 78 875.00 | 208 304.00 | 287 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 729.00 | 125 664.00 | 1 672 065.00 | 1 797 729.00 |
BT Marchandises | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CF Disponibilités | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 981.00 | | 403 981.00 | 403 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 711.00 | 125 664.00 | 2 076 046.00 | 2 201 711.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 158.00 | 753 469.00 | | 842 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 654.00 | 88 690.00 | | 37 654.00 |
DL TOTAL (I) | 890 812.00 | 853 158.00 | | 890 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 339.00 | 1 023 267.00 | | 914 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 74.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 023.00 | 177 297.00 | | 187 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 116 753.00 | | 83 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 234.00 | 1 317 390.00 | | 1 185 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 046.00 | 2 170 548.00 | | 2 076 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 138.00 | 403 740.00 | | 381 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 369.00 | | 2 185 369.00 | 2 185 369.00 |
FG Production vendue services | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 405.00 | | 2 216 405.00 | 2 216 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 61.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 61.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | 61.00 | | -3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 27 924.00 | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 762.00 | 2 404 263.00 | | 2 229 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 108.00 | 2 315 573.00 | | 2 192 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 654.00 | 88 690.00 | | 37 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 189.00 | | 3 735.00 | 1 796 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 1 797 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 287 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 385.00 | | 1 463.00 | 288 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 2 272.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 899.00 | 50 472.00 | 1 719.00 | 78 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 020.00 | 15 510.00 | | 31 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 879.00 | 34 962.00 | 1 719.00 | 47 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 339.00 | 110 244.00 | 426 735.00 | 914 339.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 528.00 | 65 812.00 | 6 716.00 | 72 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 234.00 | 381 138.00 | 426 735.00 | 1 185 234.00 |