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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 550.00 | 31 020.00 | 46 530.00 | 77 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 165.00 | 309.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 911.00 | 47 714.00 | 240 197.00 | 287 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 189.00 | 78 899.00 | 1 717 290.00 | 1 796 189.00 |
BT Marchandises | 199 971.00 | | 199 971.00 | 199 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 259.00 | | 453 259.00 | 453 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 447.00 | 78 899.00 | 2 170 548.00 | 2 249 447.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 469.00 | 859 898.00 | | 753 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 690.00 | 10 570.00 | | 88 690.00 |
DL TOTAL (I) | 853 158.00 | 881 469.00 | | 853 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 267.00 | 1 131 196.00 | | 1 023 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 444.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 297.00 | 264 067.00 | | 177 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 753.00 | 63 057.00 | | 116 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 390.00 | 1 458 765.00 | | 1 317 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 548.00 | 2 340 234.00 | | 2 170 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 892.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 071.00 | | 2 335 071.00 | 2 335 071.00 |
FG Production vendue services | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 211.00 | | 2 401 211.00 | 2 401 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 066.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 12.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 12.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -424.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 2 394.00 | | 27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 263.00 | 1 561 713.00 | | 2 404 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 573.00 | 1 551 143.00 | | 2 315 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 690.00 | 10 570.00 | | 88 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 379.00 | | 37 809.00 | 1 758 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 615.00 | | 36 770.00 | 251 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 1 039.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833.00 | 46 066.00 | | 32 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 30 556.00 | | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 267.00 | 109 617.00 | 445 872.00 | 1 023 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
VP Divers | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 54 416.00 | 4 444.00 | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 390.00 | 403 740.00 | 445 872.00 | 1 317 390.00 |