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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 260.00 | 1 728.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 541.00 | 655.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 859.00 | 136 619.00 | 218 239.00 | 354 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 287.00 | 214 970.00 | 2 223 317.00 | 2 438 287.00 |
BT Marchandises | 210 138.00 | | 210 138.00 | 210 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 117 845.00 | | 117 845.00 | 117 845.00 |
CF Disponibilités | 241 204.00 | | 241 204.00 | 241 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 046.00 | | 580 046.00 | 580 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 332.00 | 214 970.00 | 2 803 362.00 | 3 018 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 141.00 | | | 982 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 700.00 | 273 091.00 | | 149 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 840.00 | 273 091.00 | | 1 142 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 330.00 | 609 069.00 | | 1 274 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | 137 038.00 | | 258 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 966.00 | 97 167.00 | | 127 966.00 |
EA Autres dettes | | 6 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 522.00 | 849 930.00 | | 1 660 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 362.00 | 1 123 021.00 | | 2 803 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 522.00 | 849 930.00 | | 1 660 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 826.00 | | 3 260 826.00 | 3 260 826.00 |
FG Production vendue services | 232 283.00 | | 232 283.00 | 232 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 109.00 | | 3 493 109.00 | 3 493 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 18 299.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 24 998.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -14 497.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 100.00 | 37 953.00 | | 54 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 366.00 | 2 417 996.00 | | 3 524 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 667.00 | 2 144 905.00 | | 3 374 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 700.00 | 273 091.00 | | 149 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 326.00 | | 1 831 568.00 | 608 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 2 438 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 356 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 1 504 538.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 521.00 | | 307 141.00 | 50 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 19 889.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 071.00 | 57 899.00 | | 157 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 15 770.00 | | 62 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 031.00 | 42 129.00 | | 95 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 330.00 | 165 829.00 | 832 748.00 | 1 274 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 004.00 | 128 121.00 | 26 884.00 | 155 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 522.00 | 552 021.00 | 832 748.00 | 1 660 522.00 |