| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986.00 | 47 041.00 | 22 946.00 | 69 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 982.00 | 123 303.00 | 182 679.00 | 305 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 491.00 | 175 782.00 | 256 709.00 | 432 491.00 |
BT Marchandises | 567 393.00 | 51 846.00 | 515 547.00 | 567 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 418.00 | 113 214.00 | 461 205.00 | 574 418.00 |
BZ Autres créances | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 088.00 | 165 060.00 | 1 171 029.00 | 1 336 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579.00 | 340 842.00 | 1 427 738.00 | 1 768 579.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 633.00 | 54 232.00 | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971.00 | 133 401.00 | | 77 971.00 |
DK Provisions réglementées | 13 562.00 | 9 280.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 669 166.00 | 656 912.00 | | 669 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342.00 | 174 656.00 | | 120 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 480.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697.00 | 527 794.00 | | 388 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | 185 895.00 | | 137 532.00 |
EA Autres dettes | 111 100.00 | 161 372.00 | | 111 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 572.00 | 1 051 198.00 | | 758 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738.00 | 1 708 110.00 | | 1 427 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081.00 | 929 376.00 | | 669 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 807.00 | | 4 073 807.00 | 4 073 807.00 |
FG Production vendue services | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 384.00 | | 4 133 384.00 | 4 133 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 375.00 | |
GE Autres charges | | | 49 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 436.00 | 1 153.00 | | 10 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 4 800.00 | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | 2 371.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763.00 | 7 171.00 | | 9 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 072.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | 3 604.00 | | 8 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145.00 | 3 019.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815.00 | 7 695.00 | | 13 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -524.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 201.00 | 44 019.00 | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864.00 | 4 314 875.00 | | 4 306 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892.00 | 4 181 474.00 | | 4 228 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 971.00 | 133 401.00 | | 77 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 017.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 205.00 | | | 372 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645.00 | 39 943.00 | 14 806.00 | 150 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | 39 943.00 | 14 806.00 | 145 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 280.00 | 5 145.00 | 863.00 | 9 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 375.00 | 51 846.00 | 45 375.00 | 45 375.00 |
6T Sur comptes clients | 134 744.00 | 82 529.00 | 104 059.00 | 134 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 119.00 | 134 375.00 | 149 434.00 | 180 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 398.00 | 139 520.00 | 150 297.00 | 189 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 476 580.00 | | | 476 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342.00 | 31 751.00 | 88 591.00 | 120 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199.00 | 762 634.00 | 565.00 | 763 199.00 |
VW T.V.A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572.00 | 669 081.00 | 89 491.00 | 758 572.00 |