| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 426.00 | 41 034.00 | 48 392.00 | 89 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 045.00 | 172 865.00 | 149 180.00 | 322 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 556.00 | 218 898.00 | 248 658.00 | 467 556.00 |
BT Marchandises | 652 017.00 | 75 253.00 | 576 764.00 | 652 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 855.00 | 122 421.00 | 550 434.00 | 672 855.00 |
BZ Autres créances | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 507.00 | 197 675.00 | 1 331 833.00 | 1 529 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 063.00 | 416 573.00 | 1 580 490.00 | 1 997 063.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 033.00 | 85 604.00 | | 134 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 600.00 | 108 429.00 | | 109 600.00 |
DK Provisions réglementées | 25 511.00 | 14 698.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 779 144.00 | 718 732.00 | | 779 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 122.00 | 138 591.00 | | 96 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 299.00 | 449 984.00 | | 442 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 428.00 | 148 006.00 | | 149 428.00 |
EA Autres dettes | 113 497.00 | 110 432.00 | | 113 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 346.00 | 847 014.00 | | 801 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 490.00 | 1 565 745.00 | | 1 580 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 093.00 | 750 892.00 | | 748 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 418 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 488 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 43 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 10 900.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | 3 528.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 15 975.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | 6 324.00 | | 17 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 608.00 | 4 665.00 | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 442.00 | 10 989.00 | | 33 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 947.00 | 4 986.00 | | -31 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 19 484.00 | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 691.00 | 4 334 972.00 | | 4 637 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 092.00 | 4 226 543.00 | | 4 528 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 600.00 | 108 429.00 | | 109 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 911.00 | | 45 029.00 | 454 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 384.00 | 467 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 384.00 | 411 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 826.00 | | 45 029.00 | 398 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 698.00 | 11 608.00 | 795.00 | 14 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129.00 | 129.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 427.00 | 75 253.00 | 63 427.00 | 63 427.00 |
6T Sur comptes clients | 131 543.00 | 57 028.00 | 66 150.00 | 131 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 970.00 | 132 281.00 | 129 576.00 | 194 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 668.00 | 144 018.00 | 130 500.00 | 209 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 410.00 | 129 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 608.00 | 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 299.00 | 442 299.00 | | 442 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 581 751.00 | 581 751.00 | | 581 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 122.00 | 42 869.00 | 53 253.00 | 96 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 823.00 | 843 258.00 | 565.00 | 843 823.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 346.00 | 748 093.00 | 53 253.00 | 801 346.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |