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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 926.00 | 51 746.00 | 55 180.00 | 106 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 040.00 | 192 479.00 | 146 560.00 | 339 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 051.00 | 249 225.00 | 252 825.00 | 502 051.00 |
BT Marchandises | 594 107.00 | 84 767.00 | 509 339.00 | 594 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 651.00 | 133 381.00 | 506 270.00 | 639 651.00 |
BZ Autres créances | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CF Disponibilités | 234 951.00 | | 234 951.00 | 234 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 173.00 | 218 148.00 | 1 391 025.00 | 1 609 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 223.00 | 467 373.00 | 1 643 850.00 | 2 111 223.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 633.00 | 134 033.00 | | 113 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 493.00 | 109 600.00 | | 102 493.00 |
DK Provisions réglementées | 29 209.00 | 25 511.00 | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 805 335.00 | 779 144.00 | | 805 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 253.00 | 96 122.00 | | 53 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 284.00 | 442 299.00 | | 505 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 219.00 | 145 657.00 | | 158 219.00 |
EA Autres dettes | 121 759.00 | 117 268.00 | | 121 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 515.00 | 801 346.00 | | 838 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 850.00 | 1 580 490.00 | | 1 643 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 464 897.00 | 6 504.00 | 4 471 401.00 | 4 464 897.00 |
FG Production vendue services | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 045.00 | 6 504.00 | 4 547 549.00 | 4 541 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 664.00 | |
GE Autres charges | | | 28 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 700.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 893.00 | 795.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 124.00 | 1 495.00 | | 12 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | 17 376.00 | | 5 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 591.00 | 11 608.00 | | 6 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | 33 442.00 | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -31 947.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 422.00 | 19 850.00 | | 43 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 849.00 | 4 637 691.00 | | 4 709 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 356.00 | 4 528 092.00 | | 4 607 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 493.00 | 109 600.00 | | 102 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 171.00 | | 56 490.00 | 465 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 995.00 | 499 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 445 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 471.00 | | 56 490.00 | 411 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 899.00 | 46 529.00 | 16 203.00 | 218 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 899.00 | 46 529.00 | 16 203.00 | 213 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 511.00 | 6 591.00 | 2 893.00 | 25 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 253.00 | 84 767.00 | 75 253.00 | 75 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 253.00 | 84 767.00 | 75 253.00 | 75 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 284.00 | 505 284.00 | | 505 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 651.00 | 639 651.00 | | 639 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 253.00 | 40 696.00 | 12 556.00 | 53 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 680.00 | 780 680.00 | 8.00 | 780 680.00 |
VW T.V.A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 516.00 | 825 959.00 | 12 556.00 | 838 516.00 |