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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 796.00 | 34 985.00 | 48 811.00 | 83 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 209.00 | 267 398.00 | 139 811.00 | 407 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 090.00 | 307 383.00 | 239 707.00 | 547 090.00 |
BT Marchandises | 673 478.00 | 63 310.00 | 610 168.00 | 673 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 410.00 | 216 128.00 | 622 282.00 | 838 410.00 |
BZ Autres créances | 255 781.00 | | 255 781.00 | 255 781.00 |
CF Disponibilités | 1 179 885.00 | | 1 179 885.00 | 1 179 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 189.00 | 279 438.00 | 2 670 750.00 | 2 950 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 279.00 | 586 822.00 | 2 910 457.00 | 3 497 279.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 000.00 | 556 000.00 | | 656 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 650.00 | 126.00 | | 3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 678.00 | 403 524.00 | | 633 678.00 |
DK Provisions réglementées | 22 933.00 | 24 429.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 261.00 | 1 044 079.00 | | 1 376 261.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 29 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 744.00 | 29 000.00 | | 45 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | 31 840.00 | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161.00 | 1 013 825.00 | | 917 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 983.00 | 346 723.00 | | 315 983.00 |
EA Autres dettes | 248 991.00 | 162 457.00 | | 248 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 452.00 | 1 554 846.00 | | 1 488 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 457.00 | 2 627 925.00 | | 2 910 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 675 507.00 | 6 902.00 | 7 682 408.00 | 7 675 507.00 |
FG Production vendue services | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 994.00 | 6 902.00 | 7 812 896.00 | 7 805 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 16 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 483.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 600.00 | 11 931.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 12 415.00 | | 13 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 90.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 694.00 | 12 945.00 | | 13 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 104.00 | 7 151.00 | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 351.00 | 20 187.00 | | 25 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 584.00 | -7 772.00 | | -11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 626.00 | 177 312.00 | | 244 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 638.00 | 6 595 594.00 | | 8 045 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 961.00 | 6 192 070.00 | | 7 411 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 678.00 | 403 524.00 | | 633 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 757.00 | | 59 045.00 | 550 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 713.00 | 547 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 713.00 | 491 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 672.00 | | 59 045.00 | 494 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 779.00 | 59 624.00 | 49 019.00 | 296 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 779.00 | 59 624.00 | 49 019.00 | 291 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 161.00 | 917 161.00 | | 917 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 769 233.00 | 769 233.00 | | 769 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 556.00 | 235 556.00 | | 235 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 391.00 | 1 097 391.00 | | 1 097 391.00 |
VW T.V.A. | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 452.00 | 1 488 452.00 | | 1 488 452.00 |