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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 626.00 | 59 424.00 | 59 202.00 | 118 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 047.00 | 232 354.00 | 143 693.00 | 376 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 758.00 | 296 778.00 | 253 980.00 | 550 758.00 |
BT Marchandises | 633 655.00 | 75 252.00 | 558 403.00 | 633 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 170.00 | 180 605.00 | 731 565.00 | 912 170.00 |
BZ Autres créances | 177 700.00 | | 177 700.00 | 177 700.00 |
CF Disponibilités | 882 130.00 | | 882 130.00 | 882 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 803.00 | 255 857.00 | 2 373 945.00 | 2 629 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 560.00 | 552 635.00 | 2 627 925.00 | 3 180 560.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 000.00 | 500 000.00 | | 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 113 633.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 524.00 | 102 493.00 | | 403 524.00 |
DK Provisions réglementées | 24 429.00 | 29 209.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 079.00 | 805 335.00 | | 1 044 079.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 840.00 | 53 253.00 | | 31 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 825.00 | 505 284.00 | | 1 013 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 723.00 | 158 219.00 | | 346 723.00 |
EA Autres dettes | 162 457.00 | 121 759.00 | | 162 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 846.00 | 838 515.00 | | 1 554 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 925.00 | 1 643 850.00 | | 2 627 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298 510.00 | 6 957.00 | 6 305 466.00 | 6 298 510.00 |
FG Production vendue services | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 450.00 | 6 957.00 | 6 421 407.00 | 6 414 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 430.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 800.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 931.00 | 2 893.00 | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 415.00 | 12 124.00 | | 12 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 945.00 | 5 792.00 | | 12 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 151.00 | 6 591.00 | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 187.00 | 12 383.00 | | 20 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | -260.00 | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 312.00 | 43 422.00 | | 177 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 594.00 | 4 709 849.00 | | 6 595 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 070.00 | 4 607 356.00 | | 6 192 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 524.00 | 102 493.00 | | 403 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 051.00 | | 66 946.00 | 502 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 238.00 | 550 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 238.00 | 494 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 966.00 | | 66 946.00 | 445 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 225.00 | 52 846.00 | 5 293.00 | 249 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 225.00 | 52 846.00 | 5 293.00 | 244 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 209.00 | 7 151.00 | 11 931.00 | 29 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 767.00 | 75 252.00 | 84 767.00 | 84 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 767.00 | 75 252.00 | 84 767.00 | 84 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 976.00 | 111 403.00 | 96 698.00 | 113 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 825.00 | 1 013 825.00 | | 1 013 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 170.00 | 912 170.00 | | 912 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 840.00 | 25 523.00 | 6 317.00 | 31 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 582.00 | 1 114 017.00 | 565.00 | 1 114 582.00 |
VW T.V.A. | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 845.00 | 1 548 528.00 | 6 317.00 | 1 554 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |