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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 36 976.00 | 32 110.00 | 69 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 740.00 | 145 769.00 | 183 972.00 | 329 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 911.00 | 187 745.00 | 267 167.00 | 454 911.00 |
BT Marchandises | 651 993.00 | 63 427.00 | 588 566.00 | 651 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 495.00 | 131 543.00 | 446 952.00 | 578 495.00 |
BZ Autres créances | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 548.00 | 194 970.00 | 1 298 579.00 | 1 493 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 460.00 | 382 714.00 | 1 565 745.00 | 1 948 460.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 604.00 | 67 633.00 | | 85 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 429.00 | 77 971.00 | | 108 429.00 |
DK Provisions réglementées | 14 698.00 | 13 562.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 718 732.00 | 669 166.00 | | 718 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 591.00 | 120 342.00 | | 138 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 984.00 | 388 697.00 | | 449 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 006.00 | 137 532.00 | | 148 006.00 |
EA Autres dettes | 110 432.00 | 111 101.00 | | 110 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 014.00 | 758 572.00 | | 847 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 745.00 | 1 427 738.00 | | 1 565 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 340.00 | | 4 142 340.00 | 4 142 340.00 |
FG Production vendue services | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 402.00 | | 4 203 402.00 | 4 203 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 740.00 | |
GE Autres charges | | | 21 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 8 900.00 | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | 863.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 9 763.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | 8 580.00 | | 6 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 665.00 | 5 145.00 | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 13 815.00 | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | -4 052.00 | | 4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | -5 201.00 | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 972.00 | 4 306 864.00 | | 4 334 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 543.00 | 4 228 893.00 | | 4 226 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 429.00 | 77 971.00 | | 108 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 491.00 | | 58 040.00 | 432 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 619.00 | 454 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 181.00 | 398 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 968.00 | | 58 040.00 | 375 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 782.00 | 41 258.00 | 29 295.00 | 175 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 344.00 | 41 258.00 | 28 857.00 | 170 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 562.00 | 4 665.00 | 3 528.00 | 13 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 846.00 | 63 427.00 | 51 846.00 | 51 846.00 |
6T Sur comptes clients | 113 214.00 | 63 313.00 | 44 984.00 | 113 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 060.00 | 126 740.00 | 96 829.00 | 165 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 622.00 | 131 405.00 | 100 357.00 | 178 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 740.00 | 96 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 665.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 984.00 | 449 984.00 | | 449 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 467 637.00 | | | 467 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 591.00 | 42 470.00 | 96 121.00 | 138 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 645.00 | 735 080.00 | 565.00 | 735 645.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 014.00 | 750 892.00 | 96 121.00 | 847 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |