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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 4 748.00 | 5 242.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 153 662.00 | 45 250.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 043.00 | 39 098.00 | 10 945.00 | 50 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 221.00 | 206 084.00 | 211 137.00 | 417 221.00 |
BT Marchandises | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 934.00 | | 157 934.00 | 157 934.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 622.00 | | 391 622.00 | 391 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 842.00 | 206 084.00 | 602 758.00 | 808 842.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 295 814.00 | 270 023.00 | | 295 814.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | 25 791.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 424 984.00 | 423 215.00 | | 424 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005.00 | 12 749.00 | | 6 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 872.00 | 132 523.00 | | 115 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 64 380.00 | | 55 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 774.00 | 209 786.00 | | 177 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 758.00 | 633 002.00 | | 602 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 378.00 | 203 792.00 | | 177 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 127.00 | | 1 081 127.00 | 1 081 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 127.00 | | 1 081 127.00 | 1 081 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 413.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 413.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -246.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 950.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 962.00 | 1 118 166.00 | | 1 084 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 194.00 | 1 092 376.00 | | 1 083 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769.00 | 25 791.00 | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 221.00 | | | 417 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 995.00 | 5 599.00 | 396.00 | 5 995.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 980.00 | 183 830.00 | 150.00 | 183 980.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 774.00 | 177 378.00 | 396.00 | 177 774.00 |