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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 9 910.00 | 80.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 169 803.00 | 29 109.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 909.00 | 44 129.00 | 22 780.00 | 66 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 087.00 | 232 419.00 | 261 669.00 | 494 087.00 |
BT Marchandises | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CF Disponibilités | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 545.00 | | 401 545.00 | 401 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 632.00 | 232 419.00 | 663 213.00 | 895 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 326 571.00 | 294 729.00 | | 326 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 713.00 | 31 842.00 | | -4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 449 239.00 | 453 951.00 | | 449 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 925.00 | 20 195.00 | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 524.00 | 122 763.00 | | 128 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 757.00 | 71 392.00 | | 66 757.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 6 042.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 975.00 | 222 969.00 | | 213 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 213.00 | 676 920.00 | | 663 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 403.00 | 210 044.00 | | 208 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 446.00 | | 1 029 446.00 | 1 029 446.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 644.00 | | 1 029 644.00 | 1 029 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 3 356.00 | | 4 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 028.00 | 1 060 084.00 | | 1 034 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 741.00 | 1 028 242.00 | | 1 038 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 713.00 | 31 842.00 | | -4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 520.00 | | 1 568.00 | 492 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 171.00 | | 1 568.00 | 282 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 692.00 | 9 726.00 | | 222 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 043.00 | 9 726.00 | | 222 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 925.00 | 7 354.00 | 5 571.00 | 12 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 453.00 | 194 453.00 | | 194 453.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 975.00 | 208 403.00 | 5 571.00 | 213 975.00 |