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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 5 747.00 | 4 243.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 156 806.00 | 42 105.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 043.00 | 43 746.00 | 6 297.00 | 50 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 221.00 | 214 876.00 | 252 345.00 | 467 221.00 |
BT Marchandises | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 986.00 | 3 751.00 | 167 235.00 | 170 986.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 046.00 | 3 751.00 | 349 295.00 | 353 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 267.00 | 218 627.00 | 601 639.00 | 820 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
CU Autres participations | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 297 583.00 | 295 814.00 | | 297 583.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 950.00 | 1 769.00 | | -3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 421 034.00 | 424 984.00 | | 421 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 6 005.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 081.00 | 115 872.00 | | 119 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 55 763.00 | | 60 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 605.00 | 177 774.00 | | 180 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 639.00 | 602 758.00 | | 601 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 605.00 | 177 378.00 | | 180 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 552.00 | | 1 059 552.00 | 1 059 552.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 562.00 | | 1 059 562.00 | 1 059 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 389.00 | | 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 840.00 | -528.00 | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 619.00 | 1 084 962.00 | | 1 061 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 569.00 | 1 083 194.00 | | 1 065 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 950.00 | 1 769.00 | | -3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 221.00 | | 50 000.00 | 417 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 50 000.00 | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 084.00 | 8 792.00 | | 206 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 435.00 | 8 792.00 | | 205 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VP Divers | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 447.00 | 187 670.00 | 5 777.00 | 193 447.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |