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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 8 911.00 | 1 079.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 166 765.00 | 32 147.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 38 440.00 | 26 902.00 | 65 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 520.00 | 222 692.00 | 269 828.00 | 492 520.00 |
BT Marchandises | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 126 477.00 | | 126 477.00 | 126 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 093.00 | | 407 093.00 | 407 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 613.00 | 222 692.00 | 676 920.00 | 899 613.00 |
CU Autres participations | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 294 729.00 | 294 697.00 | | 294 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 32.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 453 951.00 | 422 109.00 | | 453 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 107 701.00 | | 122 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 39 725.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 1 228.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 969.00 | 151 229.00 | | 222 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 920.00 | 573 338.00 | | 676 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 044.00 | 151 229.00 | | 210 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 851.00 | | 1 055 851.00 | 1 055 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 851.00 | | 1 055 851.00 | 1 055 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | 962.00 | | 3 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 237.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 6.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 084.00 | 1 019 304.00 | | 1 060 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 242.00 | 1 019 272.00 | | 1 028 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | 32.00 | | 31 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 454.00 | | 28 539.00 | 478 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 472.00 | 492 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 282 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 104.00 | | 28 539.00 | 268 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 304.00 | 6 861.00 | 14 472.00 | 230 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 654.00 | 6 861.00 | 14 472.00 | 229 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 195.00 | 7 270.00 | 12 925.00 | 20 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 587.00 | 183 437.00 | 150.00 | 183 587.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 969.00 | 210 044.00 | 12 925.00 | 222 969.00 |