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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 6 913.00 | 3 077.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 160 475.00 | 38 436.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 47 682.00 | 4 349.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 209.00 | 223 647.00 | 255 562.00 | 479 209.00 |
BT Marchandises | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 312.00 | | 151 312.00 | 151 312.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 337.00 | 223 647.00 | 625 690.00 | 849 337.00 |
CU Autres participations | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 293 654.00 | 297 583.00 | | 293 654.00 |
DH Report à nouveau | | 21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | -3 950.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 422 077.00 | 421 034.00 | | 422 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 134.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 962.00 | 119 081.00 | | 132 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 863.00 | 60 994.00 | | 67 863.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 613.00 | 180 605.00 | | 203 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 690.00 | 601 639.00 | | 625 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 613.00 | 180 605.00 | | 203 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 469.00 | | 1 227 469.00 | 1 227 469.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 519.00 | | 1 227 519.00 | 1 227 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 693.00 | | 3 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | -1 840.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 072.00 | 1 061 619.00 | | 1 266 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 030.00 | 1 065 569.00 | | 1 265 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | -3 950.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 221.00 | | 11 988.00 | 467 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 872.00 | | 1 988.00 | 266 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 498.00 | | 10 000.00 | 50 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 876.00 | 8 771.00 | | 214 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 226.00 | 8 771.00 | | 214 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 376.00 | 189 226.00 | 150.00 | 189 376.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 613.00 | 203 613.00 | | 203 613.00 |