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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
AN Terrains | 9 990.00 | 7 912.00 | 2 078.00 | 9 990.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 163 620.00 | 35 292.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 275.00 | 50 195.00 | 1 080.00 | 51 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 454.00 | 230 304.00 | 248 150.00 | 478 454.00 |
BT Marchandises | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 189.00 | | 325 189.00 | 325 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 642.00 | 230 304.00 | 573 338.00 | 803 642.00 |
CU Autres participations | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 294 697.00 | 293 654.00 | | 294 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 1 042.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 422 109.00 | 422 077.00 | | 422 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 2 571.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 132 962.00 | | 107 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 67 863.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 218.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 229.00 | 203 613.00 | | 151 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 338.00 | 625 690.00 | | 573 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 229.00 | 203 613.00 | | 151 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 294.00 | | 1 017 294.00 | 1 017 294.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 294.00 | | 1 017 294.00 | 1 017 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | 3 697.00 | | 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | -484.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 304.00 | 1 266 072.00 | | 1 019 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 272.00 | 1 265 030.00 | | 1 019 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 1 042.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 209.00 | | | 479 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 478 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 268 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 647.00 | 7 412.00 | 755.00 | 223 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 997.00 | 7 412.00 | 755.00 | 222 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 197.00 | 172 047.00 | 150.00 | 172 197.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |