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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 203.00 | 12 493.00 | 6 710.00 | 19 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 1 950.00 | 4 880.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 542.00 | 17 324.00 | 20 217.00 | 37 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 203.00 | 31 768.00 | 36 435.00 | 68 203.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 191.00 | 30 335.00 | 225 855.00 | 256 191.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
CF Disponibilités | 615 988.00 | | 615 988.00 | 615 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 440.00 | 30 335.00 | 1 100 104.00 | 1 130 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 644.00 | 62 104.00 | 1 136 540.00 | 1 198 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 222.00 | | | 615 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
DL TOTAL (I) | 831 317.00 | | | 831 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 540.00 | | | 1 136 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 504.00 | | 8 699.00 | 59 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | 633.00 | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 326.00 | | 8 047.00 | 36 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 18.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 9 147.00 | | 22 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 3 830.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | 5 318.00 | | 13 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 140.00 | 31 956.00 | 19 140.00 | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 140.00 | 31 956.00 | 19 140.00 | 19 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 956.00 | 19 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 252.00 | 281 626.00 | 4 626.00 | 286 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 267.00 | 273 267.00 | | 273 267.00 |