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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 478.00 | 18 816.00 | 5 661.00 | 24 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 3 118.00 | 4 904.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 768.00 | 22 696.00 | 18 071.00 | 40 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 906.00 | 44 632.00 | 33 273.00 | 77 906.00 |
BN En cours de production de biens | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 276.00 | 37 063.00 | 289 212.00 | 326 276.00 |
BZ Autres créances | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
CF Disponibilités | 587 653.00 | | 587 653.00 | 587 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 184.00 | 37 063.00 | 1 179 120.00 | 1 216 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 091.00 | 81 696.00 | 1 212 394.00 | 1 294 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 317.00 | | | 787 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DL TOTAL (I) | 938 956.00 | | | 938 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 438.00 | | | 273 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 394.00 | | | 1 212 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 638.00 | | | 265 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 203.00 | | 9 702.00 | 68 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | 5 275.00 | 19 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 373.00 | | 4 418.00 | 44 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 9.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 768.00 | 12 864.00 | | 31 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 6 323.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 6 541.00 | | 19 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 326 276.00 | | | 326 276.00 |
VP Divers | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 137.00 | 377 501.00 | 4 636.00 | 382 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 638.00 | 265 638.00 | | 265 638.00 |