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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 332.00 | 21 084.00 | 10 248.00 | 31 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 310.00 | 9 714.00 | 3 596.00 | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 846.00 | 40 910.00 | 38 935.00 | 79 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 489.00 | 71 709.00 | 52 779.00 | 124 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 677.00 | 108 063.00 | 580 613.00 | 688 677.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 1 189 987.00 | | 1 189 987.00 | 1 189 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 401.00 | 108 063.00 | 1 984 337.00 | 2 092 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 890.00 | 179 773.00 | 2 037 117.00 | 2 216 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 888.00 | | | 1 128 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 619.00 | | | 268 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 507.00 | | | 1 441 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 296.00 | | | 325 296.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 609.00 | | | 595 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 117.00 | | | 2 037 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 729.00 | | | 562 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 103.00 | | 7 385.00 | 117 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 771.00 | | 7 385.00 | 85 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 068.00 | 14 642.00 | | 57 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | 3 621.00 | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 604.00 | 11 021.00 | | 39 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 296.00 | 325 296.00 | | 325 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
UX Autres créances clients | 688 677.00 | 559 083.00 | 129 594.00 | 688 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 151.00 | 572 557.00 | 129 594.00 | 702 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 729.00 | 562 729.00 | | 562 729.00 |