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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 828.00 | 22 865.00 | 10 962.00 | 33 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 4 802.00 | 8 492.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 30 318.00 | 45 061.00 | 75 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 503.00 | 57 986.00 | 64 516.00 | 122 503.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 872.00 | 37 063.00 | 378 808.00 | 415 872.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 603 157.00 | | 603 157.00 | 603 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 356.00 | 37 063.00 | 1 241 292.00 | 1 278 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 859.00 | 95 050.00 | 1 305 809.00 | 1 400 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 894 956.00 | | | 894 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 125.00 | | | 1 047 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
EA Autres dettes | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 683.00 | | | 258 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 809.00 | | | 1 305 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 906.00 | | 49 233.00 | 77 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 122 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 478.00 | | 9 350.00 | 24 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | | 39 883.00 | 48 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 633.00 | 13 354.00 | | 44 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817.00 | 4 049.00 | | 18 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 9 305.00 | | 25 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
UX Autres créances clients | 415 873.00 | 415 873.00 | | 415 873.00 |
VI Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 129.00 | 461 129.00 | | 461 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |