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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 332.00 | 17 463.00 | 13 868.00 | 31 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 310.00 | 8 319.00 | 4 990.00 | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 460.00 | 31 284.00 | 41 176.00 | 72 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 103.00 | 57 067.00 | 60 035.00 | 117 103.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 415.00 | 37 063.00 | 353 351.00 | 390 415.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 1 054 867.00 | | 1 054 867.00 | 1 054 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 237.00 | 37 063.00 | 1 638 173.00 | 1 675 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 341.00 | 94 131.00 | 1 698 209.00 | 1 792 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 683.00 | | | 1 071 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 204.00 | | | 257 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 888.00 | | | 1 372 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 209.00 | | | 1 698 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 914.00 | | 12 188.00 | 104 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 297.00 | | 6 035.00 | 25 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 617.00 | | 6 153.00 | 79 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 689.00 | 15 378.00 | | 41 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 3 423.00 | | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 11 955.00 | | 27 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 556.00 | 217 556.00 | | 217 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 416.00 | 346 022.00 | 44 394.00 | 390 416.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 364.00 | 355 970.00 | 44 394.00 | 400 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 521.00 | 317 521.00 | | 317 521.00 |