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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 14 040.00 | 11 256.00 | 25 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 6 408.00 | 6 486.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 21 240.00 | 45 482.00 | 66 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 914.00 | 41 689.00 | 63 225.00 | 104 914.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 360.00 | 37 063.00 | 271 296.00 | 308 360.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 925 919.00 | | 925 919.00 | 925 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 109.00 | 37 063.00 | 1 437 045.00 | 1 474 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 023.00 | 78 753.00 | 1 500 270.00 | 1 579 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 903 125.00 | | | 903 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 557.00 | | | 268 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 683.00 | | | 1 215 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
EA Autres dettes | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 587.00 | | | 284 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 270.00 | | | 1 500 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 503.00 | | 19 834.00 | 122 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 423.00 | 104 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 189.00 | 25 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 234.00 | 79 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | 3 657.00 | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 674.00 | | 16 177.00 | 88 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 986.00 | 14 143.00 | 30 440.00 | 57 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 866.00 | 2 145.00 | 10 971.00 | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121.00 | 11 998.00 | 19 470.00 | 35 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 308 361.00 | 308 361.00 | | 308 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 787.00 | 276 787.00 | | 276 787.00 |