| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AP Constructions | 172 356.00 | 127 494.00 | 44 863.00 | 172 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 924.00 | 142 322.00 | 32 602.00 | 174 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 450.00 | 32 000.00 | 5 450.00 | 37 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 312.00 | 301 816.00 | 564 497.00 | 866 312.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
CF Disponibilités | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 222.00 | 301 816.00 | 935 407.00 | 1 237 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 427.00 | -890 600.00 | | -840 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | 50 173.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | -735 100.00 | -740 427.00 | | -735 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 9 337.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 503.00 | 676 926.00 | | 657 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 545.00 | 836 830.00 | | 901 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 699.00 | 93 742.00 | | 89 699.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 12 363.00 | | 13 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955.00 | 9 038.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 507.00 | 1 638 236.00 | | 1 670 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 407.00 | 897 809.00 | | 935 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 507.00 | 1 638 236.00 | | 1 670 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 9 337.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 930.00 | 29 186.00 | 1 506 116.00 | 1 476 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 930.00 | 29 186.00 | 1 506 116.00 | 1 476 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 003.00 | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 971.00 | 43 775.00 | | 45 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 50 746.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 50 746.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 48 806.00 | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 48 806.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | 1 940.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 255.00 | 1 640 522.00 | | 1 552 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 928.00 | 1 590 349.00 | | 1 546 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | 50 173.00 | | 5 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 211.00 | | 11 101.00 | 855 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 629.00 | | 11 101.00 | 373 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 812.00 | 29 003.00 | | 272 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 812.00 | 29 003.00 | | 272 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 545.00 | 901 545.00 | | 901 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 657 503.00 | 657 503.00 | | 657 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 038.00 | 302 038.00 | | 302 038.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 507.00 | 1 670 507.00 | | 1 670 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 108.00 | 33 834.00 | | 37 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 686.00 | 91 037.00 | | 94 686.00 |
ST Autres comptes | 220 962.00 | 213 021.00 | | 220 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 385.00 | 319 672.00 | | 323 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 86 427.00 | 78 999.00 | | 86 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 629.00 | 24 656.00 | | 22 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 698.00 | 47 943.00 | | 46 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 806.00 | 81 776.00 | | 83 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 596.00 | 174 685.00 | | 170 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 800.00 | 175 825.00 | | 290 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 089.00 | 727 385.00 | | 748 089.00 |