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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AP Constructions | 164 401.00 | 76 696.00 | 87 705.00 | 164 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 280.00 | 115 816.00 | 32 464.00 | 148 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 345.00 | 22 620.00 | 15 725.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 367.00 | 215 131.00 | 619 236.00 | 834 367.00 |
BT Marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 262 478.00 | | 262 478.00 | 262 478.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 949.00 | | 305 949.00 | 305 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 316.00 | 215 131.00 | 925 184.00 | 1 140 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 848.00 | -554 320.00 | | -511 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 881.00 | 42 473.00 | | -196 881.00 |
DL TOTAL (I) | -608 729.00 | -411 848.00 | | -608 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 764.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 891.00 | 657 443.00 | | 579 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 661.00 | 585 987.00 | | 703 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 726.00 | 122 641.00 | | 179 726.00 |
EA Autres dettes | 59 714.00 | 18 581.00 | | 59 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716.00 | 1 539.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 913.00 | 1 386 955.00 | | 1 533 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 184.00 | 975 107.00 | | 925 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 913.00 | 1 386 955.00 | | 1 533 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 764.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 994.00 | 26 447.00 | 1 471 441.00 | 1 444 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 994.00 | 26 447.00 | 1 471 441.00 | 1 444 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GE Autres charges | | | 20 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 282.00 | 43 820.00 | | 46 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 262.00 | 5 180.00 | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 1.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 6 554.00 | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | 6 554.00 | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | -6 554.00 | | -5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 424.00 | 1 703 652.00 | | 1 520 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 305.00 | 1 661 179.00 | | 1 717 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 881.00 | 42 473.00 | | -196 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 510.00 | | 14 857.00 | 819 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 168.00 | | 14 857.00 | 336 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 861.00 | 35 270.00 | | 179 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 861.00 | 35 270.00 | | 179 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 661.00 | 703 661.00 | | 703 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 244 193.00 | | | 244 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 579 891.00 | 579 891.00 | | 579 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 683.00 | 278 683.00 | | 278 683.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 913.00 | 1 533 913.00 | | 1 533 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 080.00 | 32 028.00 | | 24 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 672.00 | 16 481.00 | | 76 672.00 |
ST Autres comptes | 242 186.00 | 262 461.00 | | 242 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 248.00 | 320 979.00 | | 342 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 89 889.00 | 87 077.00 | | 89 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 105 351.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 005.00 | 72 379.00 | | 8 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 354.00 | 42 573.00 | | 43 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 434.00 | 74 601.00 | | 67 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 625 639.00 | 155 059.00 | | 1 625 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 531.00 | 162 312.00 | | 161 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 999.00 | 864 727.00 | | 758 999.00 |