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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AP Constructions | 190 406.00 | 170 318.00 | 20 088.00 | 190 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 424.00 | 175 507.00 | 22 916.00 | 198 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 44 662.00 | 2 705.00 | 47 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 939.00 | 390 488.00 | 521 450.00 | 911 939.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
CF Disponibilités | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 704.00 | | 302 704.00 | 302 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 643.00 | 390 488.00 | 824 154.00 | 1 214 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 666.00 | -902 892.00 | | -1 094 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 345.00 | -191 775.00 | | 241 345.00 |
DL TOTAL (I) | -753 321.00 | -994 667.00 | | -753 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 842.00 | 1 111 985.00 | | 910 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 84 471.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 25 776.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 538.00 | 1 837 772.00 | | 1 569 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 154.00 | 843 105.00 | | 824 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 538.00 | 1 837 772.00 | | 1 569 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 036.00 | | 1 690 036.00 | 1 690 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 036.00 | | 1 690 036.00 | 1 690 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 36 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 021.00 | 51 619.00 | | 58 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 521.00 | 9 065.00 | | 10 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 532.00 | 14 887.00 | | 20 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 532.00 | 14 887.00 | | 20 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 173 713.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 179 540.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 216.00 | -164 653.00 | | 16 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 617.00 | 1 737 289.00 | | 1 768 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 271.00 | 1 929 064.00 | | 1 527 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 345.00 | -191 775.00 | | 241 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 720.00 | | 31 218.00 | 880 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 980.00 | | 31 218.00 | 404 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 441.00 | 32 047.00 | | 358 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 441.00 | 32 047.00 | | 358 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 842.00 | 910 842.00 | | 910 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 299.00 | 201 059.00 | 240.00 | 201 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 538.00 | 1 569 538.00 | | 1 569 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
ST Autres comptes | 265 373.00 | | | 265 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
YT Sous‐traitance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 332.00 | | | 522 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |